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宜良县河道管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及省、市县等水法律、法规及规章，国家水利方针、政策。

2.负责规划全县22条河道5米管理范围并设立标识标志。

3.负责指导、检查、督促及组织全县22条河道开展水环境综合治理工作，承担宜良县河（段）长、库（塘）长办公室职责。

4.按县防汛抗旱指挥部要求做好河道防汛工作。

5.依法管理和保护全县范围内22条河道的水资源、水土资源、渔业资源、水域、水利工程、防汛设施等。

6.负责全县范围内22条河道的水事违法案件、纠纷的查处工作，依法作出行政处罚决定或者采取其它行政措施。

7.负责东河、西河、英雄沟、狗街桥闸灌区农灌用水，向灌区内的工业、农业、水电站等用水单位及用水户供水，按有关规定收水费；组织实施灌区水利工程及设施的大修、维修、年度岁修、清淤治理，积极组织对输水渠道坍塌、缺口、渗漏等险情抢险出险，确保水利工程安全运行。负责古城桥闸、狗街桥闸日常管理。

8.负责指导、监督各乡镇、街道办对辖区内河道的日常管理工作。

9.承办县委、县政府、上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.依法管理和保护全县范围内22条河道的水资源、水土资源、渔业资源、水域、水利工程、防汛设施等。

2.负责东河、西河、英雄沟、狗街桥闸灌区农灌用水，向灌区内的工业、农业、水电站等用水单位及用水户供水；组织实施灌区水利工程及设施的大修、维修、年度岁修、清淤治理，积极组织对输水渠道坍塌、缺口、渗漏等险情抢险出险；组织、实施对灌区水利工程管理范围内的水利工程安全运行活动进行监督管理，确保水利工程安全运行;负责古城桥闸、狗街桥闸日常管理。

3.负责指导、监督各乡镇、街道办对辖区内河道的日常管理工作。

4.承办县委、县政府、上级业务主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县河道管理局作为二级预算单位纳入宜良县水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县河道管理局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县河道管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。宜良县河道管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算支出决算数，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县河道管理局2023年度收入合计500.11万元。其中：财政拨款收入496.09万元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.02万元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计增加14.51万元，增长2.99%。其中：财政拨款收入增加10.51万元，增长2.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4万元，增长233.2%。主要原因是实有在职人数较比上年度多因此人员经费增加。

二、支出决算情况说明

宜良县河道管理局2023年度支出合计500.13万元。其中：基本支出449.84万元，占总支出的89.94%；项目支出50.29万元，占总支出的10.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14.55万元，增长3.00%。其中：基本支出增加5.80万元，增长1.31%；项目支出增加8.75万元，增长21.06%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是实有在职人数较比上年度多因此人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县河道管理局单位机构正常运转的日常支出449.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.34万元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.50万元，占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县河道管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支古城桥闸安全隐患整治工程补助项目10万元；2023年度非税收入征收成本必要支出项目40.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县河道管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出496.09万元,占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加10.51万元，增长2.16%,主要原因是实有在职人数较比上年度多因此人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于事业单位退休人员生活补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、失业保险和工伤保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出46.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出346.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.84%。主要用于工资福利支出、商品和福利支出、对个人和家庭的补助、其他水利支出等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.25万元，决算为0.37万元，完成年初预算的29.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.6%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县河道管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.25万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的29.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.37万元，完成年初预算的29.6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长64.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长降64.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务接待事务比2022年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督察河道问题发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县河道管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，宜良县河道管理局为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县河道管理局资产总额59.11万元，其中，流动资产58.52万元，固定资产0.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.95万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。宜良县河道管理局2023年无政府采购支出。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县河道管理局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500233200101111

宜良县河道管理局2024101204340784