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宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业的国有资产进行监管。

2.负责协助行政主管部门拟定县属国有企业及国有控股企业的管理办法并配合组织实施。

3.在县属国有企业及国有控股企业改革和重组推进现代企业制度建设，完善公司治理结构等工作中负责相关方案，办法、措施等的初审。

4.协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业负责人进行日常管理和考核。

5.负责组织县属国有企业及国有控股企业上缴国有资本收益的具体工作，协助行政主管部门按照有关规定开展国有资本经营预算编制和执行等工作。

6.协助行政主管部门做好县属国有企业及国有控股企业改制、兼并、破产、重组的后续处理工作。

7.协助监管部门及时防范金融风险、规范金融秩序、维护地方金融稳定；负责全县小额贷款公司的管理工作，推进地方性金融机构的建设。

8.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.项目推进及固投完成情况

县属国有平台公司切实把项目建设工作作为重中之重，一是对重点项目进行任务分解，实行“一个项目、一个班子”，推进各专债项目；二是对停工缓建项目按照“一项目、一方案”的原则，有针对性地提出解决方案，加快推动项目复工；三是围绕“十四五”规划，积极开展城市项目谋划和招商引资工作。2023年，清远棚户区改造安置房锦馥名苑小区项目、宜良县南羊片区供水一体化项目、宜良县中小学教室环境提升改造项目等一批民生项目建成交付运营；宜良县智慧停车建设项目、“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目（含铁路公园建设项目）、宜良县“十四五”绿色出行电动汽车充电基础设施建设项目（一期）、“一厂三网”建设项目等一批重点项目进展顺利；宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目、宜良县粮食稳产增效及农业产业化发展（粮经轮作）示范园区基础设施建设项目（一期）等一批经营性项目正在启动实施。

2.创文工作开展情况

根据县委、县政府对于“四创”工作要求，积极主动做好各项工作。一是对起春北路、汇东路、蓬莱大道、温泉路等路段破旧、老化的灯杆公益广告共计维护更换、修补400余棵；对已租赁的户外商业广告大牌更换创文内容及恢复15块；对蓬莱大道段西侧共计30块立柱广告大牌破损维护、加固、喷绘重新更换16块；高速路下口、蓬莱大道2块LED电子屏增加创文广告数量，早九点至晚十点期间无间断播放创文公益广告30余个，播放量达20万余次。二是对宜良智慧化城市提升改造项目进行实施，其中：新增交通信号设施项目整体进度完成80％；视屏监控设施修复及补盲项目总体进度完成98％，正在进行最后的整体调试；老旧交通信号设施更换项目已完成前期勘察、设计、采购工作，正逐步开展老旧交通信号设施的更换工作，目前项目完成进度约40％。

3.党建工作开展情况

县属国有企业党支部不断深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断强化党的领导，推动国企党建工作持续向上向好。

一是聚焦文化引领，凝聚奋进力量。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过集中学习、个人自学、组织讨论等形式，深入学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目10余次。2023年上半年，党员领导干部到所在支部、挂钩联系点讲专题党课5次。二是聚焦党建引领，做到统领兴企。全面落实“第一议题”制度，实施党建入章；指导下属国有企业结合企业实际制定《国有企业党组织前置研究讨论事项清单》；全覆盖开展“双报到双服务双报告”志愿活动，年内开展志愿活动60余次。三是聚焦作风融入，坚持从严治党。2023年4月，以“三签订”的方式制定并签订党风廉政建设目标责任书；针对原国投公司副总经理陆某一案，深化“以案促改”工作；严格履行管党治党政治责任，正确运用执纪监督四种形态中的“第一种形态”，截至目前，共开展谈心谈话4次共12人。五是聚焦特色融入，培育党建品牌。扎实推进“一企一品牌”创建工作，谋划打造“为国而投，宏建未来”党建品牌，实施以党建品牌统领国企党建和经营发展深度融合，为推动国有企业高质量发展提供组织保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产权管理科、企业考核分配科。

我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：宜良县国有资产和金融管理服务中心。

纳入宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年度收入合计748.89万元。其中：财政拨款收入748.89万元，占总收入的100.00％；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00％；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00％；经营收入0.00万元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00％；其他收入0.00万元，占总收入的0.00％。与上年相比，收入合计增加228.27万元，增长43.85％。其中：财政拨款收入增加228.27万元，增长43.85％；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00％；事业收入增加0.00万元，增长0.00％；经营收入增加0.00万元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00％；其他收入增加0.00万元，增长0.00％。主要原因是本年度财政对企业补助增加。

二、支出决算情况说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年度支出合计748.93万元。其中：基本支出126.93万元，占总支出的16.95％；项目支出622.00万元，占总支出的83.05％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加460.88万元，增长160.00％。其中：基本支出减少23.12万元，下降15.41％；项目支出增加484.00万元，增长350.72％；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00％。主要原因是本年度财政对企业补助增加以及使用了上年末结转和结余资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县国有资产和金融管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.16万元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.77万元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县国有资产和金融管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出622.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.富滇银行贷款到期本金支出500万元，资金已拨付。

2.解决零星项目历史遗留问题122万元，资金已拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出626.93万元,占本年支出合计的83.71％。与上年相比增加456.88万元，增长268.68％,主要原因是本年度财政对企业补助增加以及使用了上年末结转和结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出93.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85％。主要用于事业运行支出（2010350）93.04万元，其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（2010399）0.04万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

8.社会保障和就业（类）支出12.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

9.卫生健康（类）支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72％。主要用于行政事业单位医疗支出（21011）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

14.资源勘探工业信息等（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75％。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

19.住房保障（类）支出10.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64％。主要用于缴纳住房公积金（2210201）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，决算为0.16万元，完成年初预算的35.56％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00％，完成年初预算的35.56％，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的35.56％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.16万元，完成年初预算的35.56％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长84.48％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00％；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00％；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00％；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长84.48％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因与相关单位进行诉前调解以及洽谈融资展期再逾期工作，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与相关单位进行诉前调解以及洽谈融资展期再逾期工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％，我单位为其他事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县国有资产和金融管理服务中心资产总额0.26万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.20万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249.13万元，其中固定资产减少0.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500570201111

宜良县国有资产和金融管理服务中心20241016113143069