监督索引号53012500233200301000

宜良县水务局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县水务工作的规定、措施并组织实施；组织拟订全县水利发展总体规划。

2.严格按照项目资金管理规定，负责水利基本建设项目资金的监督管理；负责单位国有资产及各项资金管理。

3.负责编制水利工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告，贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程建设的规程、规范。

4.负责全县水利基础设施建设、农村饮水、节水灌溉、灌排工程，指导农村水利（水库、坝塘等）的管理、改革和水利社会化服务体系工作。

5.负责全县水资源保护管理工作，组织拟订全县中长期供水计划，制定年度供水量分配方案和调度计划，并监督实施；负责全县取水许可申请的审批；负责水资源费征收制度的实施。

6.负责县域内的水土保持工作，编制水土保持规划，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

7.负责督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实、水利工程质量监督和水利行业安全生产监督工作。

8.组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

9.负责乡镇（街道）水务工作的指导、检查、培训。

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：局办公室（党建办、财务审计科）、规划计划科、水利建设科（监督科）、水资源水保科（审批科、法规科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为宜良县水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属6人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.南盘江宜良县段治理工程。

南盘江宜良县段治理工程于2020年3月10日正式开工建设，现累计完成投资31113万元。因国家陆续发布的关于PPP项目的相关政策调整，结合目前实际情况，原社会投资方提出不再实施剩余项目建设，需对宜良县流域综合治理及水利设施建设工程PPP项目合同终止，同时推进在建项目后续建设。2024年3月5日宜良县第十八届人民政府第23次常务会和2024年3月12日共宜良县第十四届委员会常委会第83次会议通过了《宜良县水务局关于宜良县流域综合治理及水利设施建设工程PPP项目终止合同并开展在建项目后续建设有关事项的请示》，截至目前，南盘江宜良县段治理工程已完成北古城桥闸至狗街桥闸段治理河长27km，新街桥至北古城桥闸段因河道两岸为陡峭山体优化后不需治理河段长4.3km，共计完成治理河长31.3km，占总治理河长41.675km的75%，累计完成投资31113万元。后续南盘江宜良县段治理工程（新街桥至南盘江大桥段）施工于2024年7月招标完成，8月15日签订施工合同，9月26日开工建设，各项工作有序推进，施工工作面3个，累计完成投资1000万元，力争年底前完成主体工程建设，确保2025年6月底全面完工。

2.海马箐水库、大平滩水库、老青龙水库推进情况。

海马箐水库现已供水，为确保饮用水安全，海马箐水库管理局加大日常巡查力度，防止水源污染；大平滩水库、老青龙水库目前已经试下闸蓄水正在推进相关验收工作。

5.贾龙河整河治理工程。

贾龙河整河治理工程建设共分四段。工程建设自2023年4月陆续开工建设，截止目前，四段河道治理工程已经基本完成。

6.小型水库除险加固项目。

宜良县2023年25座小型水库除险加固工程，目前主体工程已完工，正在开展工程收尾工作。2024年计划实施大冲水库、新坝水库、尼龙水库除险加固工程，目前已开工建设，计划年底完工。

7.农村供水保障专项行动项目。

宜良县农村供水保障专项行动项目共26件子项目，批复总投资为4761万元。2021年实施方案共涉及12个子项目，批复总投资为746.32万元，2022-2023年实施方案共涉及14个子项目，批复总投资为4030.16万元。项目主要建设内容为：新建水处理厂共1座，升级改造1座；新建提水泵站共16座；新建输水管道148.61km；新建配水管网29.7km。截止2024年4月，宜良县农村供水保障专项行动项目已完成26件并实现通水。

8.城乡供水一体化项目。

工程现已完成可研的编制及报批工作，于2023年12月8日获得宜良县发展和改革局关于审批宜良县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复（宜发改基〔2023〕5号）。2024年4月18日获得昆明市生态环境局宜良分局以宜生环复〔2024〕8号对《宜良县城乡供水一体化项目环境影响报告表》的批复。2023年12月开始进行投资人+EPC+特许经营招标和项目监理单位、质量检测单位、造价咨询单位的招标，2024年2月招标结束。于2024年3月已完成各参见单位的合同签订工作。截止目前已完成项目可研报批、用地预审、环评报批、招投标及参建各单位的合同签订工作。完成项目融资5.36亿元银行授信审批并到位第一批资金1亿元。2024年6月1日，监理下发开工通知动工建设。目前已完成南羊街道右所社区烂泥沟、老桃园、大平地应急供水工程及右所村村内管网改造，保障右所社区4个村小组3000余人用水问题。完成北古城镇北墩子社区、陆良营社区应急供水工程，保障北墩子社区、陆良营社区15个村小组9325人用水问题。同时为化解狗街镇孙家营移民后扶项目水源矛盾纠纷，解决群众急难愁盼问题，将狗街镇王家营、大吉利、小吉利村村内管网改造工程纳入城乡供水一体化一并解决，施工单位于9月26日进场施工，计划于11月下旬完工并实现通水。

当前正在开展竹山镇7个单村饮水工程建设，杨家山水厂正在开展规划审批及供地工作。同时结合“急用先建”原则，同步开展工业园区主管网及槽沟水厂、芹菜塘水厂、老坞村水厂建设，计划10月底开工，争取春节前完成工业园区及3个水厂建设并实现通水。2024年度计划完成投资2亿元。

9.海马箐水库饮用水源地建设项目。

海马箐水库水源地是我县城区主要供水水源点，担负着县

城居民饮用水供应重要任务。为加强生态建设，2023年6月16海马箐水库水源地（宜良县范围）保护项目开工建设，该项目的实施，减少了海马箐水库饮用水水源地环境污染负荷，保障居民饮用水源安全。目前因施工单位资金困难，该项目施工进展缓慢。          

10.匡远街道办温泉社区坚果分拣中心建设项目、狗街镇乡村振兴产业提升项目。

匡远街道办温泉社区坚果分拣中心建设项目，共争取上级移民专项资金1872.21万元，工程2023年3月初动工建设，由于我县财政困难，工程推进总体滞缓，截至2024年10月底，工程建设完成80%；狗街镇乡村振兴产业提升项目批复总投资1231.1万元，其中移民专项资金1068.32万元，目前已完成总工程量的85%。

11.南盘江陈所渡桥闸工程

南盘江陈所渡桥闸工程位于狗街镇龙华社区陈所渡村团结桥上游约50m处。2023年11月23日县水务局与原施工单位云南九州建设集团签订了终止合同协议，并启动招标程序重新确定桥闸续建施工单位。按照施工计划，该项目已于10月1日正式建成通车通车。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

宜良县水务局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县水务局（本级）2024年度收入合计32947081.24元。其中：财政拨款收入32947081.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7784123.19元，下降19.11%。其中：财政拨款收入减少7784123.19元，下降19.11%。主要原因是2024年水利建设项目投资较上年减少，所以上级补助资金减少。

二、支出决算情况说明

宜良县水务局（本级）2024年度支出合计36947081.24元。其中：基本支出9174494.23元，占总支出的24.83％；项目支出27772587.01元，占总支出的75.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3784123.19元，下降9.29%。其中：基本支出减少290294.42元，下降3.07%；项目支出减少3493828.77元，下降11.17%。主要原因是在职人员减少，所以基本支出较上年减少，2024年水利建设项目投资较上年减少，上级补助资金也相应减少，所以项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县水务局（本级）机构正常运转的日常支出9174494.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8801032.80元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373461.43元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27772587.01元。其中：基本建设类项目支出23540000.00元。

宜良县2024年水库安全运行管理项目经费6775000.00元，主要用于水库除险加固项目、白蚁等害堤动物防治、小型水库维修养护项目等支出；

宜良县2024年度大中型水库移民补助资金及后期扶持项目经费6857800.00元，主要用于宜良县狗街镇孙家营村委会人饮项目、温泉坚果分拣中心、狗街镇乡村振兴产业提升项目、移民职业技能培训、移民后期扶持直补资金发放及移民维稳工作经费等支出；

中小河流治理项目经费13139724.00元，主要用于南盘江宜良段综合治理项目、宜良县贾龙河整河治理工程、南盘江河道保洁支出；

山洪灾害防治、节约用水项目经费508641.02元，主要用于山洪灾害防治项目及设施维修养护、补充应急物资设备、节约用水补助等支出。

2024年度非税收入征收成本必要支出项目经费491421.99元，主要用于劳务派遣人员、公益性岗位人员、自收自支退休人员工资、保险等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县水务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出31489281.24元,占本年支出合计的85.23%。与上年相比减少1890431.19元，下降5.66%,完成年初预算的346.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1746880.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的110.50%。主要用于退休人员退休生活补贴支出634800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出794404.80元、机关事业单位职业年金缴费支出270633.25元、死亡抚恤支出47042.00元。造成预决算差异的主要原因是补发自收自支退休人员退休生活补贴。

9.卫生健康（类）支出850603.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的102.17%。主要用于职工医疗保险、生育保险支出支出850603.59元；造成预决算差异的主要原因是在职退休人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出28296768.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%,完成年初预算的467.38%。主要用于我单位工资福利支出5608520.16元、商品和服务支出373461.43元、水利工程建设、病险水库除险加固工程、河道治理、防汛、抗旱、大中型水库移民后期扶持项目、河道保洁等项目支出22314787.01元；造成预决算差异的主要原因是宜政发〔2024〕3号下达河道保洁等资金2976100.00元；昆财农〔2022〕227号、昆财农〔2024〕69号下达除险加固、河道治理资金14830000.00元；昆财农〔2023〕30号、31号、170号、昆财农〔2024〕11号、98号下达移民资金5457800.00万元；昆财农〔2023〕74号、207号下达抗旱、节水资金408600.00元等未含在年初预算内。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出595029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的96.91%。主要用于职工住房公积金支出595029.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39360.00元，决算为31834.00元，完成年初预算的80.88%；支出决算较上年增加5293.22元，增长19.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.39%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15360.00元，决算为7834.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.61%，完成年初预算的51.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少982.78元，下降3.93%；公务接待费支出决算较上年增加6276.00元，增长402.82%；具体是国内接待费支出决算7834.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6276.00元，增长402.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39360.00元，支出决算为31834.00元，完成年初预算的80.88%，支出决算较上年增加5293.22元，增长19.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15360.00元，决算为7834.00元，完成年初预算的51.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是水务局厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保全年经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少982.78元，下降3.93%；公务接待费支出决算增加6276.00元，增长402.82%，具体是国内接待费支出决算7834.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6276.00元，增长402.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年上级检查指导次数增加，所以公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待费。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县水务局（本级）2024年机关运行经费支出373461.43元，比上年增加69452.65元，增长22.85%,主要原因是2024年非税成本返还款较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、水电费、会务费、培训费等支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县水务局（本级）资产总额58391983.14元，其中，流动资产52888647.92元，固定资产5071860.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产431474.93元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3680645.98元，其中固定资产减少78885.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额35363.01元，其中：政府采购货物支出35363.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县水务局（本级）2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

水利工程建设：反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出、包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53012500233200301111

宜良县水务局（本级）2024年度部门决算公开表格20251022051804567