监督索引号53012500570201000

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业的国有资产进行监管。

2.负责协助行政主管部门拟定县属国有企业及国有控股企业的管理办法并配合组织实施。

3.在县属国有企业及国有控股企业改革和重组推进现代企业制度建设，完善公司治理结构等工作中负责相关方案，办法、措施等的初审。

4.协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业负责人进行日常管理和考核。

5.负责组织县属国有企业及国有控股企业上缴国有资本收益的具体工作，协助行政主管部门按照有关规定开展国有资本经营预算编制和执行等工作。

6.协助行政主管部门做好县属国有企业及国有控股企业改制、兼并、破产、重组的后续处理工作。

7.协助监管部门及时防范金融风险、规范金融秩序、维护地方金融稳定；负责全县小额贷款公司的管理工作，推进地方性金融机构的建设。

8.完成主管部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产权管理科、企业考核分配科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。单位名称是：宜良县国有资产和金融管理服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.狠抓项目建设，社会价值持续提升。县属国有企业切实把项目建设作为重中之重，千方百计求突破，全力以赴求成效，进一步抓重点强举措，确保2024年各项重点项目目标任务有序推进。清远棚户区改造安置房锦馥名苑小区项目、宜良县南羊片区供水一体化项目等一批民生项目建成交付运营；宜良县智慧停车建设项目、“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目、宜良县“十四五”绿色出行电动汽车充电基础设施建设项目（一期）、宜良县建荣砂石料场生态修复项目、宜良县南盘江流域（南羊段）人工湿地水质净化工程、宜良县2022年自然村通村公路路面硬化工程等一批重点项目进展顺利；宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目、宜良县城市公益性公墓项目等一批经营性项目正在推进中。

2.强化创文保障支撑，服务大局展现新担当。根据县委县政府“创文”工作要求，积极主动做好创文相关工作。2024年，完成立柱、墙体广告大牌安装、修复，垃圾亭公益广告画面安装，县城区主次干道灯杆广告画面安装、拆除，绿化带内宣传栏安装、拆除工作，设计制作10余个LED显示屏公益广告，并在蓬莱大道人行天桥电子屏、灯杆电子屏循环播放，播放量达10万余次。

3.坚持管资本防风险，国资监管效能不断提升。一是健全县属国资监管企业高级管理人员选聘管理制度，由县委组织部牵头制定并印发《宜良县国有企业领导人员管理办法（试行）》，对选聘的企业高级管理人员坚持“任期制、契约化”管理和“结果市场检验、薪酬市场决定”的方向，强化高管人员规范化管理；二是以“瘦身健体”为抓手，以提质增效为目标，结合县属国有企业工作实际，拟定《宜良县县属国有企业“提质增效”工作方案》，逐步开展县属国资监管企业“降本增效、减员增效、提质增效”工作，已于9月份完成董事长、副总经理2名国有企业高管的社会化招聘工作；三是为构建科学合理的人才选拨机制，选优配强专业化管理团队，规范县属国有企业收入分配秩序，充分调动企业员工的积极性、主动性和创造性，进一步激发国有企业创新活力和提高市场竞争力，推动国有企业持续健康发展。制定《宜良县县属国有企业人员竞聘工作方案》和《宜良县国资监管企业薪酬及考核管理办法（试行）》，在县委组织部牵头下完成三轮全员谈话，全面完成了公司中层正副职竞聘工作，待中层聘任履职后开展一般岗位竞聘，结合薪酬制度配套实施。四是多措并举强监管、防风险，通过建立规范的企业融资机制、建立债务风险动态管控机制以及严格控制企业融资成本等举措严守债务风险“警戒线”，全面落实中央、省、市关于防范化解地方债务风险各项部署要求，“砸锅卖铁”全力化解公司债务风险，促进国有企业健康良性发展。

4.狠抓党的建设，发展基础持续夯实。一是聚焦党建引领，做到统领兴企。全面落实“第一议题”制度，实施党建入章；加强党对国有企业的全面领导，公开招聘2名国企高管并按照“双向进入、交叉任职”要求进入党组织班子；深化国有企业“书记领办”，以提升党建引领力、增强党建融入项目建设为目标，在提高项目执行力、强化项目精细化管控上下功夫，督促项目落地。二是聚焦作风融入，坚持全面从严治党。坚持党纪学习教育注重融入日常、抓在经常的要求，建立“党委理论中心组+党支部+党员”学习体积对修订后的《中国共产党纪律处分条例》进行学习，于10月25日召开警示教育大会，引导全体干部职工做到学纪、知纪、明纪、守纪，把遵纪守法刻印在心，内化为日用而不觉的言行准则。三是聚焦特色融入，培育党建品牌。积极推动“一企一品牌”创建工作，指导集团公司打造“为国而投，宏建未来”的党建品牌，按照“培育红色先锋”“打造红色引擎”“展示红色活力”“践行红色责任”四大主题，把国有企业党建工作融入到中心工作中，促进企业全面发展再创新高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年度收入合计42381977.10元。其中：财政拨款收入42381977.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加34893078.70元，增长465.93%。其中：财政拨款收入增加34893078.70元，增长465.93%，主要原因是本年度财政对企业补助增加。

二、支出决算情况说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年度支出合计42382077.10元。其中：基本支出1322077.10元，占总支出的3.12％；项目支出41060000.00元，占总支出的96.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34892825.50元，增长465.91%。其中：基本支出增加52825.50元，增长4.16%；项目支出增加34840000.00元，增长560.13%，主要原因是2024年度人员薪级工资正常晋升、每年度五险一金基数调整导致的支出增加以及本年度财政对企业补助增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县国有资产和金融管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1322077.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1282974.61元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39102.49元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县国有资产和金融管理服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41060000.00元。其中：基本建设类项目支出19000000.00元。

2024年宜良县创文广告费用60000.00元，主要用于推进宜良县创建全国文明城市2024年工作，按照公益广告的占比对全县灯杆广告牌、大型广告牌、电子广告牌进行更换或滚动播放，对褪色严重、损失严重、过时的现有创文广告牌进行更换。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出42322077.10元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加36052825.50元，增长575.07%,完成年初预算的3211.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出911058.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%,完成年初预算的101.07%。主要用于事业运行支出（2010350）910958.57元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出（2010399）100.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员薪级工资正常晋升以及每年度五险一金基数调整导致的支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出200468.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的93.03%。主要用于事业单位离退休（2080502）10800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124431.20元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65237.46元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费实际支出比预算支出少。

9.卫生健康（类）支出109548.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的102.51%。主要用于事业单位医疗（2101102）65890.47元，公务员医疗补助（2101103）42103.06元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）1555.34元；造成预决算差异的主要原因是每年度五险一金基数调整导致的支出增加。

10.节能环保（类）支出19000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.89%,年初无此项预算。主要用于水体（2110302）；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.98%,年初无此项预算。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的107.32%。主要用于缴纳住房公积金（2210201）；造成预决算差异的主要原因是每年度五险一金基数调整导致的支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2560.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1605.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1605.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1605.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2560.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1605.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1605.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1605.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,我部门为其他事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县国有资产和金融管理服务中心资产总额7314.08元，其中，流动资产472.22元，固定资产5966.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产875.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4748.53元，其中固定资产增加5966.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500570201111

宜良县国有资产和金融管理服务中心20251021102928877