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宜良县第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院承担宜良县域内的急诊急救、公共卫生处置、常见病多发病救治、计划生育等职能，向全县人民提供综合医疗服务。通过实施学科建设，加强内涵质量，提升医疗服务质量.

（二）2023年度重点工作任务概述

1.满足全县人民医疗健康需求，做好常见病、多发病的诊治，按照分级诊疗大病不出县的要求极积为患者提供质优价廉的医疗服务。

2.认真执行医保政策及大病补偿政策，认真执行民政医疗救助政策，维护患者利益，努力实现医患关系和谐。

3.按照县公立医院综合改革的要求，建立完善现代医院运行机制，注重成本核算，认真按照进一步改善医疗服务行动计划的要求努力改进，开展优质护理，加强专科建设，提高自身能力，更好的为患者服务，完成医改核心指标。

4. 同时注重医院文化建设，加强行业作风管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置46个内设机构.临床诊疗科室27个，分别为：呼吸内科、神经内科、消化内科、心血管内科、内分泌科、感染科、老年（干疗）科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、小儿科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊科、中医/康复医学科、麻醉科、重症医学科、妇科门诊、门诊内科、门诊外科、简易门诊、健康管理中心、皮肤科、口腔科、营养科。医技科室9个，分别为：超声科、心电图室、检验科、病理科、放射科、输血科、消毒供应室、药剂科、静配中心。医疗辅助类科室9个，分别为：总务科、病案管理科、物资供应科、医学装备科、车管科、门诊办公室、综合服务部、财务科、信息科。行政职能部门1个为行政。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县第一人民医院作为二级预算单位纳入宜良县卫健局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第一人民医院2023年末实有人员编制252人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制252人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。其他人员524人主要是编制备案制人员和合同制人员。年末实有在职人员776人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员221人（离休0人，退休221人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县第一人民医院2023年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出上年结转9022.33万元2023年支出3755.11万元；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第一人民医院2023年度收入合计31173.98万元。其中：财政拨款收入1111.79万元，占总收入的3.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入30055.99万元（含教育收费0.00万元），占总收入的96.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.2万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少656.94万元，减少2.06%。其中：财政拨款收入增加42.49万元，增长3.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少648.83万元，减少2.11%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少50.6万元，减少89.08%，减少原因为正常退休人员减少，2023年医院无为退休职工购买公务员补助医疗保险项目及医院医疗业务收入有所下降。

二、支出决算情况说明

宜良县第一人民医院2023年度支出合计36270.39万元。其中：基本支出30004.17万元，占总支出的82.72%；项目支出6266.22万元，占总支出的17.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1504.33万元，减少3.98%。其中：基本支出减少2652.53万元，下降8.12%；项目支出增加1148.19万元，增长22.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%；主要原因为：2023年与2022年支出结构基本一致，无较大变动。2023年资本性支出含有使用政府债券3755.11万房屋建构物构建项目，非政府债券2511.11万房屋建构物构建项目及购买疫情用设备购置。2023年债务利息级费用支出1157.84万元为医院本身二期建设项目利息。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县第一人民医院机构正常运转的日常支出30004.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13539.32万元，占基本支出的45.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16464.84万元，占基本支出的54.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6266.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：（1）“宜发改〔2020〕22号宜良县发展和改革局关于宜良县第一人民医院二期建设项目”医院二期建设自由资金支付非主体工程款2511.11万元；（2）“宜良县第一人民医院二期项目债券专项资金”1.5亿元主要是医院二期建设于2021年11月取得1.5亿元专项债，该笔资金由宜良县卫生健康局管理，2023年医院二期建设项目主体工程费使用3755.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1111.79万元,占本年支出合计的3.07%。与上年相比增加42.49万元，增长3.82%,主要原因是：正常退休人员减少24.11万元；正常拨付2023年丧葬费及拨付抚恤支出增加125.66万；减少为退休职工购买公务员补助医疗保险项目47.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于学生教育、学校办学日常办公经费的支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出443.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.9%。主要用于支付离退休费317.92万元，为2名离休人员工资发放和事业单位退休人员每人每月生活补助1200元；抚恤金125.66万元，为事业单位离退休丧葬费；

9.卫生健康（类）支出668.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.10%。主要用于基本工资488.23万元，为在职人员经费按编制人数255人每人每年20000元合计488.23万元，用于支付在职人员工资和2022年遗属人员补助；职工基本医疗保险缴费37.78万元，为事业单位财政退休职工医保缴费和公务元补助； 培训费6.12万元，用于专项培训；专用材料费0.08元，公共卫生专项经费主要是疫情防控购买专用材料及试剂；专用设备购置136万，用于疫情期间PCR实验室改造；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有商业服务业等（类）支出；    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有商业服务业等（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有.其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有购置车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国内公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县第一人民医院部门资产总额71065.19万元，其中，流动资产15247.12万元，固定资产42760.18万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12120万元，无形资产668.5万元，其他资产269.39万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10800.48万元，其中固定资产增加28853.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；账面原值0.00元,出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额529.50万元，其中：政府采购货物支出81.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出447.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

宜良县第一人民医院宜良县第一人民医院二期建设项目2021年8月15日正式开工，项目总用地面积约16960平方米，主要新建感染性疾病科用房、急救中心用房、消毒供应中心用房以及相关配套设施建设等，项目总投资35859.65万元，建设主体为委托方宜良县第一人民医院。受托方宜良县卫生健康局为该项目专项债券资金申报主体，于2021年11月获批1.5亿元专项债券资金，按照《云南省财政厅关于进一步加强项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理的通知》（云财债〔2020〕9号）规定，宜良县卫生健康局根据“一个项目一个专用账户”的原则已在中国建设银行宜良支行开设医院二期建设项目专项债券资金管理专户，专门管理1.5亿元专项债券资金。该账户由由主管局开专户医院进行双账管理，截至2023年12月31日累计支付12120.00万元，每次支付由建管公司根据工程进度编制工程进度表及监理相关报表，经主管局及财政部门审批后支付。按照财政部门发出通知每半年支付的专项债利息计入在建工程。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012500336100201111

宜良县第一人民医院2023年公开表格20241017083344999