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宜良县水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县水务工作的规定、措施并组织实施；组织拟订全县水利发展总体规划。

2.严格按照项目资金管理规定，负责水利基本建设项目资金的监督管理；负责单位国有资产及各项资金管理。

3.负责编制水利工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告，贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程建设的规程、规范。

4.负责全县水利基础设施建设、农村饮水、节水灌溉、灌排工程，指导农村水利（水库、坝塘等）的管理、改革和水利社会化服务体系工作。

5.负责全县水资源保护管理工作，组织拟订全县中长期供水计划，制定年度供水量分配方案和调度计划，并监督实施；负责全县取水许可申请的审批；负责水资源费征收制度的实施。

6.负责县域内的水土保持工作，编制水土保持规划，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

7.负责督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实、水利工程质量监督和水利行业安全生产监督工作。

8.组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

9.负责乡镇（街道）水务工作的指导、检查、培训。

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

柴石滩灌区综合保障工作到位；海马箐水库于2023年1月14日每天向宜良县小鱼洞自来水厂供应原水1.4万立方米；6月19调整为日供水1.9万立方米，目前供水正常；海马箐水库水源地保护工程于2023年6月16日正式开工；老青龙小（1）型主体工程已全面完工，目前已试下闸蓄水；大平滩水库坝体工程，基础处理、防渗灌浆工程，引水工程均已完工。同时完成了引水工程、灌浆平洞工程、左岸平洞及左岸延长帷幕灌浆工程、大坝枢纽工程的分部工程、单位工程的验收；南盘江宜良县段治理工程2023年11月13日县政府组织召开了南盘江宜良县段治理工程推进，要求11月底前全面复工建设。11月22日，县委主要领导对南盘江宜良县段治理工程进行视察，对工程建设推进情况及相关进行了明确要求。2023年11月27日，中交（宜良）投资建设发展有限公司已组织施工单位对北古城桥闸右岸河堤回填施工，同时正在对接完善匡山小学至汇东桥段施工，计划11月30日前全面进场施工；贾龙河马家营桥至南盘江交汇口段治理工程已完成3km河道治理基础施工，贾龙河金梅村至马家营桥段治理工程完成7.5km河道治理基础施工,贾龙河北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段治理工程完成1.5km河道治理，贾龙河小新村机耕桥至茂湾水产养殖基地段、大蒋所桥至迎溪村乌烟洞段治理工程完成0.8km河道治理；2023年实施的25座小（二）型病险水库，总投资约5300.00万元，15座水库已完成招标并进场施工，计划12月底前完成主体工程建设任务；其余10座水库计划在12月6日开标，1月底前全面竣工；2023年，我县获批两件移民后扶项目为匡远街道办温泉社区坚果交易分拣中心建设项目和狗街镇乡村振兴产业提升项目，目前两个项目正有序开展，计划年末完工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室（党建办、财务审计科）、规划计划科、水利建设科（监督科）、水资源水保科（审批科、法规科）。

所属单位6个，分别是：

1.宜良县水务局（本级）

2.宜良县海马箐水库管理局

3.宜良县河道管理局

4.宜良县计划供水节约用水办公室

5.宜良县防汛抗旱指挥部办公室

6.宜良县水利建设管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入宜良县水务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.宜良县水务局（本级）

2.宜良县海马箐水库管理局

3.宜良县河道管理局

纳入宜良县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中宜良县计划供水节约用水办公室、宜良县防汛抗旱指挥部办公室、.宜良县水利建设管理服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县水务局2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制10辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入数，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县水务局2023年度收入合计4835.88万元。其中：财政拨款收入4831.86万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.02万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少694.80万元，下降12.56%。其中：财政拨款收入减少698.73万元，下降12.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.12万元，增长346.67%。主要原因是是2023年水利建设项目投资较上年减少，所以上级补助资金减少。

二、支出决算情况说明

宜良县水务局2023年度支出合计4835.00万元。其中：基本支出1598.07万元，占总支出的33.05%；项目支出3236.93万元，占总支出的66.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少706.67万元，下降12.75%。其中：基本支出增加7.30万元，增长0.46%；项目支出减少713.97万元，下降18.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职人员工资增资、保险等增加，所以基本支出较上年增加，但是2023年水利建设项目投资较上年减少，上级补助资金也相应减少，所以项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1598.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1555.57万元，占基本支出的97.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.50万元，占基本支出的2.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3236.93万元。其中：基本建设类项目支出2897.98万元。具体项目开支及开展工作情况：完成了移民后期扶持项目、小型病险水库除险加固项目、维修养护项目、山洪灾害防治项目、抗旱应急工程、水毁修复工程、贾龙河整河治理工程、南盘江宜良段治理工程等项目建设任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出4095.81万元,占本年支出合计的84.71%。与上年相比减少166.71万元，下降3.91%,主要原因是是2023年水利建设项目投资较上年减少，上级补助资金也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出295.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于退休人员退休生活补贴支出46.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出84.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.41万元、死亡抚恤支出61.66万元、其他社会保障和就业支出6.90万元；

9.卫生健康（类）支出148.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于职工医疗保险、生育保险支出支出148.44万元；

10.节能环保（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于宜良县海马箐水库饮用水水源地（宜良县范围）保护项目建设支出60万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3481.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于我单位工资福利支出1001.59万元、商品和服务支出42.46万元、水利工程建设、病险水库除险加固工程、河道治理、防汛、抗旱、大中型水库移民后期扶持项目、农村人畜饮水等项目支出2437.78万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出109.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于职工住房公积金支出109.94万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.80万元，决算为3.03万元，完成年初预算的44.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.51%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.30万元，决算为0.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.49%，完成年初预算的12.33%，具体是国内接待费支出决算0.53万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.80万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的44.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元），决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.30万元，决算为0.53万元，完成年初预算的12.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是水务局厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保全年经费只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.76万元，增长33.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.41万元，增长129.36%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降55.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，车辆维修、燃油费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于我单位日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县水务局2023年机关运行经费支出30.40万元，比上年减少14.37万元，下降32.10%，主要原因是2023年非税成本返还款较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、水电费、会务费、培训费等支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县水务局资产总额6268.29万元，其中，流动资产5706.81万元，固定资产516.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产44.88万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.07万元，其中固定资产减少13.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县水务局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

水利工程建设：反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出、包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53012500233201111

宜良县水务局2023年度部门决算公开表格