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宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年预算公开目录

第一部分 宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县国有资产和金融管理服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业的国有资产进行监管。

2.负责协助行政主管部门拟定县属国有企业及国有控股企业的管理办法并配合组织实施。

3.在县属国有企业及国有控股企业改革和重组推进现代企业制度建设，完善公司治理结构等工作中负责相关方案，办法、措施等的初审。

4.协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业负责人进行日常管理和考核。

5.负责组织县属国有企业及国有控股企业上缴国有资本收益的具体工作，协助行政主管部门按照有关规定开展国有资本经营预算编制和执行等工作。

6.协助行政主管部门做好县属国有企业及国有控股企业改制、兼并、破产、重组的后续处理工作。

7.协助监管部门及时防范金融风险、规范金融秩序、维护地方金融稳定；负责全县小额贷款公司的管理工作，推进地方性金融机构的建设。

8.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共宜良县委机构编制委员会关于印发<宜良县财政局下属事业单位改革方案>及所属事业单位机构编制方案的通知》（宜编〔2020〕33号），核定领导职数2名：主任1名（正科级），副主任1名（副科级），机构规格：正科级，经费形式：全额拨款，事业编制10名，机构类别：公益一类。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产权管理科、企业考核分配科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，县属国有平台公司将继续贯彻落实县委、县政府各项工作要求，深入践行“三个理念”、坚定聚力“三大抓手”，继续在谋项目、管运营、增收入、保融资等方面不断发力。内强管理，外树形象，不断理顺体制机制，强化工作举措，以良好的作风扎实开展2024年各项工作任务。

1.聚焦项目建设，夯实实体化发展根基。按预定目标全力推进各重点项目建设，分类破解瓶颈问题。全力启动宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目、宜良县城市公益性公募（宜鹤陵园）建设项目、宜良县粮食稳产增效及农业产业化发展（粮经轮作）示范园区基础设施建设项目（一期）、宜良县建荣砂石料场矿山修复治理项目等项目建设；有序推进“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目、宜良县智慧停车建设项目、宜良县绿色出行充电桩建设项目等重点项目建设。

2.聚焦债务链接，创新开展融资工作。一是按照“一个项目、一个专班、一个融资方案”的工作思路，重点做好国有营造林项目贷款、生猪定点屠宰建设项目贷款、城市公益性公墓项目贷款、宜良县南羊片区供水一体化项目等贷款项目，争取资金尽快落地。二是通过发掘县林投公司、建管公司、保安公司、物业公司等子公司的资质开展融资业务，拓宽融资渠道。三是深入研学政策，积极谋划2024年度地方政府专项债券项目。

3.聚焦资产运营，拓展创收增收渠道。一是壮大盈利性资产。加快启动宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目等经营性项目，做实做强公司可盈利实体化项目，尽快增强自身“造血功能”。二是提升运营效益。加强对商铺出租、停车收费、弃土消纳场等成型盈利项目优化管理，在现有29个路段2900多个路边停车位的基础上，进一步拓展资源，增加路边停车泊位和停车场建设，持续增加收入来源；加大商铺及广告位的招租宣传力度，努力提升运营效能，确保国有资产保值增值；进一步优化弃土消纳场特许经营项目运营管理，持续扩大运营收入。三是加大公安局移送资产的梳理、债权明晰工作，尽快推动资产处置，争取2024年完成剩余涉黑资产处置工作。

4.聚焦规范治理，提升企业管理水平。一是明确国企负责人权力边界，加强制约监督，努力构建决策、执行、监督互相独立、有效制衡的机制，督促集团公司加强对下属公司的监管，对重点领域、重点工作实施穿透式监管。二是提升公司治理能力和质量。细化研究决策事项清单和议事规则，增强各层级把关作用，把规矩立起来，把底线画出来。三是探寻灵活用人机制。实施全公司定岗定责，开展公司全员竞聘，制定系统配套的奖励机制和淘汰机制，让干部流动起来，营造“能者上庸者下劣者汰”的用人机制。

5.聚焦党建引领，筑牢坚强战斗堡垒。充分发挥党建领航作用，进一步提高政治站位、强化责任担当，围绕发展抓党建、抓好党建促发展。一要深化党建引领。以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，全面加强党的领导和党的建设，坚持“两个一以贯之”，严格实施第一议题制度，推动党组织“把方向、管大局、促落实”有效发挥。二要深化融合党建。以提升基层组织力为重点，集群化、精品化推进国企党建品牌建设，推动党建品牌和企业文化、企业经营和党建工作双向融合、双向促进。三要深化从严治党。持续推动政治监督常态化，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，强化对权力运行的监督，紧盯“关键少数”、关键岗位，围绕权力运行各个环节，纠正偏差，压减权力设租寻租空间；加强重点领域的风险防控，认真梳理工程建设、财务审批报销、融资、大宗物资采购等各环节可能存在的廉政风险风险点，加强事先防控、事中监督、事后追责，强化内控监督；加强国资系统廉洁文化建设，常态化开展警示教育，全面推进清廉国企建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,377,894.21元，其中：一般公共预算1,317,894.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益60,000.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,891,737.79元，主要原因为职工人数减少，相应的各项工资、保险、公积金、人员经费减少，以及国有资本经营收益减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,377,894.21元，其中:本年收入1,377,894.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,317,894.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款60,000.00元。

与上年对比减少1,891,737.79元 ，主要原因为职工人数减少，相应的各项工资、保险、公积金、人员经费减少，以及国有资本经营收益减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,377,894.21元。财政拨款安排支出1,377,894.21元，其中：基本支出1,317,894.21元，与上年对比减少81,737.79元，主要原因为职工人数减少，相应的各项工资、保险、公积金、人员经费减少；项目支出60,000.00元，与上年对比减少1,810,000.00元，主要原因是国有资本经营预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350支出901,443.00元，主要用于单位的事业运行的支出；

2080505支出125,478.87元，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出；

2080506支出90,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101102支出65,939.19元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103支出39,212.15元，主要用于单位公务员医疗补助缴费的支出；

2101199支出1,712.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

2210201支出94,109.00元，主要用于单位住房公积金的支出；

2230199支出60,000.00元，主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101支出338,484.00元，主要用于基本工资支出；

30102支出25,680.00元，主要用于津贴补贴支出；

30103支出28,207.00元，主要用于奖金支出；

30107支出459,072.00元，主要用于绩效工资支出；

30108支出125,478.87元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30109支出90,000.00元，主要用于职业年金缴费；

30110支出65,939.19元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

30111支出39,212.15元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

30112支出7,712.00元，主要用于其他社会保障缴费支出；

30113支出94,109.00元，主要用于住房公积金支出；

30217支出2,560.00元，主要用于公务接待费支出；

30228支出1,440.00元，主要用于工会经费支出；

30201支出20,800.00元，主要用于办公费支出；

30229支出19,200.00元，主要用于福利费支出；

31204支出60,000.00元，主要用于费用补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,560.00元，较上年减少1,940.00元，下降43.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年公务接待费预算为2,560.00元，较上年减少1,940.00元，下降43.11%，国内公务接待批次为11次，共计接待52人次。

减少原因为财政预算标准减少以及坚持厉行勤俭节约，严格控制各项公用经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有购置公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县国有资产和金融管理服务中心涉及国有资本经营预算重点项目“解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出”。该支出是按照《中华人民共和国预算法》《昆明市人民政府关于印发国有资本经营预算编报及收益收取两个办法的通知》（昆政发〔2012〕48号）《云南省财政厅转发财政部关于开展 2024年地方财政预算编报工作文件的通知》（云财预〔2023〕67号）等文件规定，县国投公司进行测算后由国资中心报送，主要用于支持企业剥离企业办社会职能、解决国有企业存在的体制性机制性问题、弥补国有企业改革成本等方面。我部门根据年度支出计划，分别按规定设置产出指标、效益指标和满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县国有资产和金融管理服务中心资产总额2,565.55元，其中，流动资产523.77元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,041.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,491,285.45元，其中固定资产减少278.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500570200111

宜良县国有资产和金融管理服务中心2024年预算公开表20240311103534524