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宜良县第一人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  宜良县第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  宜良县第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院承担宜良县域内的急诊急救、公共卫生处置、常见病多发病救治、计划生育等职能，向全县人民提供综合医疗服务，2022年度实际门诊量为55.31万人次，住院3.76万人次。通过实施学科建设，加强内涵质量，提升医疗服务质量，2019年医院稳步健康发展，顺利通过了卒中中心、胸痛中心建设验收和孕产妇新生儿救治中心的初步验收，完成神经内科的重点专科建设。2020年9月成功晋升三级医院，在完成三年建设期建设任务后正式进行评审。2022年虽然受到疫情影响，但在财政项目资金的支持以及全院职工的共同努力，业务量略有减少，在完成疫情防控任务的情况下医院业务正常开张，取得医院经济效益和社会效益双提升。

（二）2022年度重点工作任务概述

任务1：满足全县人民医疗健康需求，做好常见病、多发病的诊治，按照分级诊疗大病不出县的要求极积为患者提供质优价廉的医疗服务。

任务2：认真执行医保政策及大病补偿政策，认真执行民政医疗救助政策，维护患者利益，努力实现医患关系和谐。

任务3：按照县公立医院综合改革的要求，建立完善现代医院运行机制，注重成本核算，认真按照进一步改善医疗服务行动计划的要求努力改进，开展优质护理，加强专科建设，提高自身能力，更好的为患者服务，完成医改核心指标。

任务4：同时注重医院文化建设，加强行业作风管理。

任务5：按照进度完成新医院异地迁建项目后续还款。

任务6：按照疫情防控的要求完成新冠疫情防控工作任务。

任务7：按照县级公立医院推荐标准完成建设和验收。

任务8：按照三级医院建设标准开展为期三年的建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构.临床诊疗科室23个，分别为：呼吸内科、神经内科、消化内科、心血管内科、内分泌科、感染科、老年（干疗）科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、小儿科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊科、中医/康复医学科、麻醉科、重症医学科、妇科门诊、门诊内科、门诊外科、简易门诊、健康管理中心。医技科室8个，分别为：超声科、心电图室、检验科、病理科、放射科、输血科、消毒供应室、药剂科、静配中心。医疗辅助类科室9个，分别为：总务科、病案管理科、物资供应科、医学装备科、车管科、门诊办公室、综合服务部、财务科、信息科。行政职能部门1个为行政。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宜良县第一人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：宜良县第一人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第一人民医院2022年末实有人员编制255人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制255人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员255人（含参公管理事业人员0人）其他人员543主要是编制备案制人员和合同制人员。年末实有在职人员798人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员226人（离休0人，财政退休人员213人，社保退休13人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

宜良县第一人民医院 2022 年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

宜良县第一人民医院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表。

宜良县第一人民医院 2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出数、预算数，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第一人民医院2022年度收入合计318,309,153.77元。其中：财政拨款收入10,692,958.19元，占总收入的3.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入307,048,185.58元（含教育收费0元），占总收入的96.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入568,010.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少179,678,805.58元，下降36.08%。其中：财政拨款收入减少161,583,949.41元，下降93.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少17,941,602.28元，下降5.52%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少153,253.89元，下降21.25%。财政拨款收入减少原因是2021年财政拨款含救治能力提升工程7,000,000元，创伤中心及胸痛中心1,799,400元，重大公卫900,175元，基本公卫110,000元，突发公卫625,100元，及2021年通过的二期专项债资金150,000,000元。2022年财政只拨付疫情防控资金1,252,105元，事业收入减少原因是由于2022年疫情防控升级，导致医院重点工作在疫情防控中患者就诊量减少相应导致业务收入减少。其它收入减少，是因为2022年医院宜良县人力资源和社会保障局拔付李绍龙专家工作站2020-2021年工作经费200,000元工作经费，2022年减少该笔项目。

二、支出决算情况说明

宜良县第一人民医院2022年度支出合计377,747,233.94元。其中：基本支出326,566,975.51元，占总支出的86.45%；项目支出51,180,258.43元，占总支出的13.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加32,745,208.32元，增长9.49%。其中：基本支出增加18,417,854.89元，增长5.98%；项目支出增加14,327,353.43元，增长38.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析（基本支出增加原因是疫情防控所形成的卫生材料、试剂及药品成本增加。项目支出增加原因为2022年医院二期建设根据完工情况支付二期专项债资金39776672.44元2021年该项目支出20,000,000元）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障宜良县第一人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326,566,975.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144,921,050.35元，占基本支出的44.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,645,925.16元，占基本支出的55.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障宜良县第一人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,180,258.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：（1）“宜发改〔2020〕22号宜良县发展和改革局关于宜良县第一人民医院二期建设项目”医院二期建设自由资金支付非主体工程款11,403,585.99元；（2）“宜良县第一人民医院二期项目债券专项资金”1.5亿元主要是医院二期建设于2021年11月取得1.5亿元专项债，该笔资金由宜良县卫生健康局管理，2022年医院二期建设项目主体工程费使用39,776,672.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第一人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出10,692,958.19元，占本年支出合计的2.83%。与上年相比减少17,157,454.41元，下降61.61%，主要原因2021年财政拨款含救治能力提升工程7,000,000元，创伤中心及胸痛中心1,799,400元，重大公卫900,175元，基本公卫110,000元，突发公卫625,100元，及2021年通过的二期专项债资金150,000,000元。2022年财政只拨付疫情防控资金1,252,105元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,420,265.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.99%。主要用于离休费311,041元，为2名离休人员工资发放；退休费3,049,200元，为事业单位退休人员每人每月生活补助1,200元；抚恤金60,024.2元，为事业单位离退休丧葬费。

9.卫生健康（类）支出7,272,692.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.01%。主要用于基本工资5,140,000元，为在职人员经费按编制人数257人每人每年20,000元合计5,140,000元，用于支付在职人员工资；职工基本医疗保险缴费850,302.39元，为事业单位财政退休职工医保缴费；专用材料费1,252,105元，公共卫生专项经费主要是疫情防控购买专用材料及试剂；生活补助主要为2022年支付遗属30,285.6元。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第一人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因是宜良县第一人民医院属于财政定额拨款单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。宜良县第一人民医院没有因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第一人民医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,与上年对比无变化。宜良县第一人民医院属于财政定额拨款单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宜良县第一人民医院部门资产总额818,656,699.42元，其中，流动资产213,615,482.88元，固定资产139,065,188.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程465,729,127.61元，无形资产246,900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,011,000.58元，其中固定资产减少25,866,931.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值140,427元；报废报损资产1606项，账面原值26,303,259.12元，实现资产处置收入27,591.42元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,278,907.20元，其中：政府采购货物支出1,235,835.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,043,071.70元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县第一人民医院二期建设项目2021年8月15日正式开工，项目总用地面积约16960平方米，主要新建感染性疾病科用房、急救中心用房、消毒供应中心用房以及相关配套设施建设等，项目总投资35,859.65万元，建设主体为委托方宜良县第一人民医院。受托方宜良县卫生健康局为该项目专项债券资金申报主体，于2021年11月获批1.5亿元专项债券资金，按照《云南省财政厅关于进一步加强项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理的通知》（云财债〔2020〕9号）规定，宜良县卫生健康局根据“一个项目一个专用账户”的原则已在中国建设银行宜良支行开设医院二期建设项目专项债券资金管理专户，专门管理1.5亿元专项债券资金。该账户由由主管局开专户医院进行双账管理，截至2022年12月31日累计支付6,000万元，每次支付由建管公司根据工程进度编制工程进度表及监理相关报表，经主管局及财政部门审批后支付。按照财政部门发出通知每半年支付的专项债利息计入在建工程。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53012500336100201111

  宜良县第一人民医院表20230922092921798（1）