宜良县国有资产和金融管理服务中心

2020年部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜良县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》的文件精神，我单位组织力量对本单位2020的部门预算整体支出进行了客观、公正的绩效评价。现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构、人员情况

2019年根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈宜良县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕13号）、《宜良县深化党政机构改革领导小组关于印发〈宜良县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（宜改〔2019〕1号）和《中共宜良县委机构编制委员会办公室 关于调整宜良县国有资产监督管理局机构编制有关事项的通知》（宜编办〔2019〕12号），宜良县国有资产监督管理局由县政府直属事业单位调整为县财政局管理的事业单位。核减事业编制5名，副科级领导职数1名。核减后，县国有资产监督管理局事业编制10名，领导职数2名：局长1名（正科级），副局长1名（副科级）。机构规格为正科级，单位经费形式为县财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。

2020年10月根据《中共宜良县委机构编制委员会关于印发<宜良县财政局下属事业单位改革方案>及所属事业单位机构编制方案的通知》（宜编〔2020〕33号），宜良县国有资产监督管理局更名为宜良县国有资产和金融管理服务中心。

2.单位主要职能

（1）负责协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业的国有资产进行监管。

（2）负责协助行政主管部门拟定县属国有企业及国有控股企业的管理办法并配合组织实施。

（3）在县属国有企业及国有控股企业改革和重组推进现代企业制度建设，完善公司治理结构等工作中负责相关方案，办法、措施等的初审。

（4）协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业负责人进行日常管理和考核。

（5）负责组织县属国有企业及国有控股企业上缴国有资本收益的具体工作，协助行政主管部门按照有关规定开展国有资本经营预算编制和执行等工作。

（6）协助行政主管部门做好县属国有企业及国有控股企业改制、兼并、破产、重组的后续处理工作。

（7）协助监管部门及时防范金融风险、规范金融秩序、维护地方金融稳定；负责全县小额贷款公司的管理工作，推进地方性金融机构的建设。

（8）完成主管部门交办的其他任务。

3.重点工作计划

（1）做好新形势下融资协调服务工作，监管平台公司积极拓宽渠道，多方式融资，为全县改革、发展、稳定大局提供有力支撑。

（2）不断建立健全国资监管机制，促进平台公司运营模式和管理方式转变，盘好资产、筹好资金，力保不发生债务风险。

（3）控制新平台和现有平台子公司设立，整合现有投融资平台功能，退出持续亏损、扭亏无望的参股企业股份，加速终止长期亏损、前景不明、缺乏控制力的投资项目。促进平台公司市场化转型，拥有一定市场竞争力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年,我单位财政拨款总收入2039.67万元, 其中：一般公共预算财政拨款收入1973.88万元,国有资本经营预算财政拨款收入65.79万元。

财政拨款总支出2032.21万元，年末结转7.46万元，其中：事业运行支出124.36万元，占总支出6.12%；其他政府办公厅（室）支出13.46万元，占总支出0.66%；机关事业单位养老保险缴费支出14.57万元，占总支出0.72%；其他社会保障和就业支出0.09万元，占总支出0.004%；事业单位医疗支出13.94万元，占总支出0.69%；其他国有资产监督支出300万元，占总支出14.76%；其他支持中小企业发展和管理支出1500万元，占总支出73.81%；国有企业退休人员社会化管理补助支出25.79万元，占总支出1.27%；其他国有资本经营预算支出40万元，占总支出1.97%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年基本支出166.42万元，其中人员经费支出为157.88万元，日常公用经费支出为8.54万元。

2020年“三公” 经费支出数1.02万元,其中：公务接待费1.02万元,接待批次20次,接待人数215人,人均支出47.46元;公务用车及运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。

（二）项目支出

2020年项目支出1865.79万元。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

无

四、部门整体支出绩效情况

（一）国企改革推进情况

根据《中共昆明市委 昆明市人民政府关于印发〈昆明市深化国有企业改革三年行动实施方案（2019－2021年）〉的通知》(昆发〔2019〕5号)文件精神，《宜良县深化国有企业改革三年行动实施方案（2019－2021年）》、《宜良县深化国有企业改革整合实施方案》及《宜良县国有企业整合划转工作实施细则》等文件精神，有序稳步推进国有企业整合重组工作。

2020年通过整合国有资源、资产，股权调整，搭建了“1+X”垂直管理模式。截止目前，保留一级平台公司1家：宜良县国有资本投资运营有限公司；二级平台公司4家：宜良县城市投资运营集团有限公司、宜良产业开发投资有限公司、宜良县城市资源开发有限公司、宜良县水务集团有限公司。三级公司14家：宜良县水务集团供排水工程有限公司、宜良县水务集团地热温泉开发有限公司、宜良县水务集团排水有限公司、宜良县水务集团供水有限公司、宜良县金汇保障性住房经营管理有限公司、宜良金汇物业服务有限公司、宜良县开发投资有限公司、宜林林业投资开发有限公司、宜良良缘置业发展有限公司、宜良县建设管理有限公司、宜良县交通投资有限责任公司、宜良县建设开发投资有限公司、宜良县金地土地投资经营有限责任公司、宜良产投孵化运营管理有限公司。

拟注销公司2家：宜良县国有资产管理运营有限责任公司（拟注销）、宜良县农业发展投资有限公司（拟注销）

外挂公司3家。宜良县金汇国有资产经营有限责任公司、宜良金汇置业发展有限公司、宜良县旅游投资有限责任公司。因资产债务率较高，暂不并入集团公司，以降低集团公司的资产负债率，待债务清偿后，根据发展的需要重新整合。

（二）宜良县国有企业退休人员社会化管理移交管理工作开展情况

国企退休人员实行社会化管理是中央和省、市全面深化国企改革的重要举措，县国资局按照上级工作要求，主动担当作为，全力推进宜良县国企退休人员社会化管理工作。

建立了“宜良县国有企业退休人员社会化管理”微信工作群，先后与98家企业全面对接，指导国有企业开展梳理退休人员基本信息、联系沟通退休人员档案移交、各项协议签订准备工作，及时答疑解惑；积极主动联系各乡镇（街道），明确了各单位移交工作专人及联系方式制作通讯录提供给企业。国有企业退休人员社会化管理工作涉及我县8个乡镇（街道）及汤池街道。点多面广、工作政策性强、敏感度高；涉及部门多，任务繁重、时间紧迫。截至11月12日，先后分批次组织63户国有企业与宜良县人民政府签订了整体划转协议，接收退休国有企业人员共3440人，其中：央企业1825人、省属企业1594人、市属企业68人；党员人数600人。

（三）经营性国有资产清查

为最大限度盘活国有资产，做强国有平台公司，按照县政府安排部署，积极推进全县经营性国有资产清查工作。

（四）项目推进工作情况

1. “一厂三网”项目

污水处理厂污水再生利用及配套管网工程施工单位已经进场；目前已完成淤泥已清运，目前厂区正在进行回填土压实工作。西河截污工程已通过了规委会评审，完成了初步设计、招标工作。施工单位、设计单位、监理单位已进场；已完成80米清淤工作，目前正在架设DN300pe截污干管。南盘江截污工程正进行施工范围内协调工作。

2.宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设及产业链项目

《项目实施方案》已经通过宜良县政府第64次常务会、宜良县委103次会议，因原合作方退出，目前正重新与市农投公司对接洽谈，尽快敲定合作对象，启动项目前期准备工作。

3.宜良县矿产资源开发项目

目前，县国投公司已完成《宜良县矿产资源（建筑用砂石、页岩）合作开发初步方案》的编制及报批，已取得相关批复文件，完成《合作开发框架协议》的初稿，正在与经产投公司沟通协商矿产资源合作开发的具体事项，洽谈合作开发框架协议有关条款。

4.宜良县城人居环境提升改造项目

温泉路人行道更换施工已完成；汇东西路、人民路、迎宾路、东环大道、起春路等人行道施工正有序开展工作；文华路片区市政排水管预埋及道路新建、人民路排水管网预埋及道路修复、新街清远街延长线、环城南路已进场施工。下步根据上级要求和工期安排，积极对接供电局出具供电方案，增设变压器，稳步推进项目建设，争取早日完工。

5.宜良县纬七路建设项目

施工单位已经正式进场开展施工；弃土场位置确定。下一步配合相关部门尽早完成东岸征地工作；及时对接更改洪水影响评价报告，组织梳理、完善建设审批程序相关手续；尽快完成施工图设计文件审查并交付现场，确保工程有序推进。

6.宜良县纬七路辅道建设项目

目前可研报告编制已完成，预计11月内完成项目涉及的工程招标工作，力争与宜良县纬七路建设项目同步开工建设。

7.宜良县2020年自然村通村公路路面硬化工程

已完成签订《合作框架协议》；EPC项目总承包招标工作完成、已启动监理、造价招标、图纸专家会审等工作。现场施工按计划推进。

8.宜良县东城区经一路、经二路、匡山东路建设项目

已完成立项工作，EPC招标正在准备中。

9.宜良县乡镇垃圾热焚烧无害化处理场（站）建设项目

目前正在组织修善可研文本，同步开展可研及方案设计合同签订工作；已完成各场站的勘测定界工作。下一步收集项目立项相关资料；同步对接咨询立项的相关工作，向相关部门沟通咨询前期工作的手续办理，按照基本建设程序完善。

10.双禄时代鼎城接盘复工项目

已完成《资产转让协议》、《棚户区改造回迁安置房委托建设协议书》签订；已完成监理、造价咨询、社会投资人招标工作并签订了合同；《债务重组协议》签订等相关工作正在顺利开展。下一步，组织完成施工总承包的招标拦标价、施工工程量清单进行编制；尽快组织施工总承包招标工作，并签订合同。

11.宜良工业园区产业孵化基地项目

双创中心子项目现已取得土地证、用地规划许可证、建筑工程规划许可证、完成环评备案；正在加紧办理施工许可证；综合服务楼和双创中心完成了基础土石方开挖、褥垫层、基础垫层砼浇筑、室内土方回填等工作，目前正进行一层砼结构施工。预计2021年春节前主体结构完工；2021年7月项目竣工验收。标准化厂房子项目9月初完成土地摘牌工作；项目初步设计方案已确定。预计11月内完成项目方案设计并报送规委会；待评审完成后尽快办理项目建设相关手续；预计11月开展地勘工作，明年一季度开工。

五、存在的主要问题

预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限，工作任务繁重，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

六、改进措施和有关建议

1.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（　2020年度）

部门(单位)名称  宜良县国有资产和金融管理服务中心  

预算编码              730301                        

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2021年5月27日

宜良县国有资产和金融管理服务中心（制）

填报人（签名）： 张兰兰         联系电话：67525281

宜国资〔2021〕9号部门整体支出自评报告